L¡¯Ibex 35 tanca amb la caiguda m¨¦s gran de la seva hist¨°ria per l¡¯efecte del ¡®Brexit¡¯

El triomf del Brexit en el refer¨¨ndum del Regne Unit ha sembrat una reguera de p¨¨rdues en els parquets de tot el m¨®n i ha disparat la prima de risc d¡¯Espanya. Aquest divendres l¡¯Ibex 35 ha tancat la sessi¨® amb unes p¨¨rdues del 12,35%, cosa que suposa la caiguda m¨¦s gran de la hist¨°ria del selectiu espanyol despr¨¦s del descens del 9,14% sofert el 10 d¡¯octubre del 2008 en plena tempesta per la caiguda de Lehman Brothers que va suposar un col¡¤lapse financer mundial.

Els n¨²meros vermells s¡¯estenen per gaireb¨¦ totes les places europees. El CAC franc¨¨s s¡¯ha deixat prop d¡¯un 8%; el DAX alemany, gaireb¨¦ un 7%. Mil¨¤ ¨¦s el parquet europeu que registra m¨¦s p¨¨rdues, darrere de Madrid, en deixar-se m¨¦s d¡¯un 11% en el tancament de la sessi¨®.

En el parquet madrileny, els valors que m¨¦s han caigut s¨®n els que tenen m¨¦s interessos al Regne Unit. Gaireb¨¦ totes les multinacionals espanyoles tenen negocis importants a les Illes.

En el tancament de la sessi¨®, IAG, el gegant aeron¨¤utic que va sorgir despr¨¦s de la fusi¨® d¡¯Iberia i British Airlines, ha registrat unes p¨¨rdues del 24% per la seva gran exposici¨® al mercat brit¨¤nic. Entre els valors que m¨¦s perden hi ha totes les entitats financeres afectades per un escenari perllongat de tipus d¡¯inter¨¨s baixos i les ombres creixents d¡¯una frenada en l¡¯economia mundial. El Sabadell es deixa gaireb¨¦ un 20%; Bankia i CaixaBank perden gaireb¨¦ un 18% del seu valor a Borsa. El Santander ¨Cque obt¨¦ gaireb¨¦ un ter? dels seus beneficis a les Illes¨C s¡¯ha deixat el mateix despr¨¦s de comen?ar la jornada deixant-se gaireb¨¦ un quart del seu valor a Borsa. El Popular i BBVA tamb¨¦ han perdut entorn d¡¯un 15%.

Tots els valors que cotitzen en el selectiu espanyol han registrat n¨²meros vermells en la sessi¨® d¡¯aquest divendres. Telef¨®nica, ArcelorMittal o la socimi Merl¨ªn Properties, que aquesta setmana ha anunciat la seva fusi¨® amb Metrovacesa, tamb¨¦ s¡¯han deixat un bon pessic en el parquet. La cotitzada de l¡¯Ibex 35 que millor aguanta a mitja sessi¨® ¨¦s FCC, amb una baixada del 0,16%.

Wall Street tamb¨¦ s¡¯ha despertat amb fortes caigudes, les m¨¦s importants en 10 mesos. L¡¯¨ªndex industrial Dow Jones perdia 2,2% en els primers minuts de cotitzaci¨®, mentre que S&P, 2,3% i el tecnol¨°gic Nasdaq, 2,8%.

Al mercat de deute sobir¨¤, el rendiment del bo alemany a 10 anys se situa en el 0,168%, ¨¦s a dir, que els inversors han de pagar 0,15% per invertir en el deute germ¨¤nic. I la prima de risc d¡¯Espanya s¡¯ha arribat a disparar fins als 190 punts, gaireb¨¦ 50 punts m¨¦s que el dijous passat. Arriba aix¨ª al seu nivell m¨¦s alt des de febrer del 2014. A mitja sessi¨®, la prima ha rebaixat l¡¯escalada fins als 169 punts b¨¤sics, gaireb¨¦ 30 punts m¨¦s que a l¡¯inici de la jornada. L¡¯estampida de la prima t¨¦ a veure tant amb la caiguda de la rendibilitat del bo alemany ¡ªels inversors el consideren el m¨¦s segur i recorren a ell, fet que empeny la seva rendibilitat a la baixa¡ª com pels dubtes sobre l¡¯impacte del Brexit sobre l¡¯economia espanyola.

Mentrestant, l¡¯euro s¡¯apunta la baixada m¨¦s important de la seva hist¨°ria. La moneda europea descendeix el 2,9% a mitja sessi¨® pel que fa al bitllet verd, fins als 1,1 d¨°lars. Aix¨ª viu la caiguda m¨¦s profunda en un dia des del 1999. El preu del petroli tamb¨¦ es veu afectat per les sacsejades als mercats i s¡¯abarateix m¨¦s d¡¯un 5% fins al voltant dels 48 d¨°lars.

Es tracta del descens m¨¦s important de la hist¨°ria de l¡¯Ibex, superant l¡¯enfonsament del 9,14% sofert el 10 d¡¯octubre del 2008. En aquest divendres negre, l¡¯FMI constatava les perspectives p¨¨ssimes de l¡¯economia mundial despr¨¦s de la fallida de Lehman Brothers. Aix¨° s¨ª, el dilluns seg¨¹ent l¡¯¨ªndex rebotava un 10,65% animat pels plans del G-7 i les mesures aprovades per donar suport a la banca i el mercat interbancari. La caiguda tamb¨¦ supera les principals caigudes sofertes durant la crisi de deute sobir¨¤. En aquests moments en qu¨¨ es dubtava de la continu?tat de l¡¯euro, la caiguda m¨¦s important va oc¨®rrer el 10 de maig del 2010, quan l¡¯¨ªndex es va deixar un 6,64% just abans de la retallada anunciada per Zapatero.

El descens m¨¦s gran de la lliura

La lliura sofreix la patacada m¨¦s gran de la seva hist¨°ria i retrocedeix fins a nivells mai vistos en tres d¨¨cades, ja que ha caigut gaireb¨¦ 8% davant del d¨°lar, un 11,1% davant del ien i al voltant del 5% davant de l¡¯euro. La caiguda davant de la divisa europea ¨¦s una cosa menor perqu¨¨ aquesta tamb¨¦ est¨¤ patint els vaivens del Brexit i l¡¯euro cedeix un 4% davant del d¨°lar.

La divisa brit¨¤nica es desploma fins i tot m¨¦s que el fam¨®s dimecres negre del 1992 en el qual George Soros es va fer ric especulant contra la lliura. Llavors nom¨¦s va caure un 4,1%. Standard & Poor¡¯s ha avan?at que la qualificaci¨® de triple A per a l¡¯economia brit¨¤nica es fa insostenible.

Totes les cases d¡¯an¨¤lisis i les institucions de l¡¯¨¤mbit econ¨°mic ho advertien. La sortida del Regne Unit de la Uni¨® obriria un per¨ªode d¡¯incertesa i de fugides de capitals. Al seu torn, aix¨° tindria un impacte molt fort als mercats i en la lliura esterlina. Tan aviat com s¡¯ha conegut el resultat del refer¨¨ndum, les borses asi¨¤tiques s¡¯han enfonsat i el ien japon¨¨s, considerat un actiu refugi, es dispara un 15% davant de la lliura, m¨¦s d¡¯un 8% davant de l¡¯euro i m¨¦s d¡¯un 5% davant del d¨°lar. L¡¯¨ªndex Nikkei es desploma un 8% en el tancament de la sessi¨®, el Han Seng de Hong Kong es deixa un 5%.

L¡¯atenci¨® es dirigeix ara cap als bancs centrals. Tant el governador del Banc d¡¯Anglaterra, Mark Carney, com el president del BCE, Mario Draghi, van advertir de la caiguda de la lliura i van anunciar que prendrien mesures extraordin¨¤ries per estabilitzar els mercats. El BCE ja ha convocat una roda de premsa per les deu del mat¨ª. S¡¯espera que Mario Draghi anunci? mesurades de liquiditat per suportar els mercats.