Hay "indicios de falsedad" en las relaciones del grupo Filesa con empresas de Aida ?lvarez

El informe de los peritos de Hacienda sobre el caso Filesa tiene un car¨¢cter esencialmente t¨¦cnico, pese a lo cual, en la p¨¢gina 408 incluyen una calificaci¨®n jur¨ªdica, al asegurar que se aprecian "?indicios razonables de falsedad" en las relaciones de Filesa con varios de sus proveedores, principalmente las empresas vinculadas a la ex coordinadora de finanzas socialista, Aida ?lvarez. Los peritos afirman tambi¨¦n que los movimientos de caja que figuran en la contabilidad de? PSOE remitida por el Tribunal de Cuentas al juez Marino Barbero "difieren del arqueo de caja" requisado en el registro de la sede socialista.

Diversas facturas giradas; por Distribuidora Express 2020 al PSOE presentan "notorias irregularidades formales y de contenido". Parte de esas irregularidades fueron puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalizaci¨®n del PSOE. Pero, con independencia de ello, "los movimientos de caja que figuran en la contabilidad del PSOE, remitida por el Tribunal de Cuentas al Excmo. Sr. Magistrado Instructor, difiere del arqueo de caja que figura en los documentos requisados en la actuaci¨®n de entrada y registro en la sede del PSOE de la C/ Ferraz, n? 70, de Madrid".A continuaci¨®n se resumen los detalles de esta contradicci¨®n:

Los peritos dudan del Tribunal de Cuentas. "La documentaci¨®n remitida por el Tribunal de Cuentas es contradictoria con la documentaci¨®n obrante en el Sumario en lo referente a los movimientos de caja del PSOE. Por ello, el informe de fiscalizaci¨®n del PSOE (a?os 1988 y 1989) emitido por el Tribunal de Cuentas, en lo referente al pago (le las facturas n¨²meros 37, 38, 39 y 40/ 89 pudiera no ajustarse a la realidad".

El libro mayor de caja del PSOE, en versi¨®n del Tribunal de Cuentas, recoge unas entradas en met¨¢lico muy importantes por "venta de sellos", valoradas en 69,6 millones de pesetas, que se aplican exclusivamente al pago de cuatro facturas de Distribuidora Express 2020 por 70 millones de pesetas, siendo ¨¦ste el ¨²nico proveedor relevante del PSOE que cobra en efectivo.

Por el contrario, el arqueo de caja procedente de la requisa en la sede del PSOE no registra, ni el pago de las facturas de Distribuidora Express 2020, ni la entrada en met¨¢lico por "venta de sellos". Seg¨²n los peritos, el libro mayor de caja del PSOE, remitido por el Tribunal de Cuentas, no se ajusta a la realidad de los hechos, y consecuentemente, el pago de las cuatro facturas de Distribuidora Express "no se ha verificado", m¨¢xime cuando esta entidad utiliz¨® "un sofisticado montaje Financiero para aparentar que hab¨ªa recibido el importe de tales facturas". Para ese montaje fueron usados Aresbank, Aresinter y la sociedad de valores Siaf.

La sede electoral de Gobelas. La conclusi¨®n de los movimientos antes descritos es que Distribuidora Express 2020 asumi¨® el pago del alquiler de las oficinas en la madrile?a calle de Gobelas, 33, sin recibir del PSOE las cantidades que por tales servicios dice haber cobrado.

Dichas oficinas generaron un gasto real para Distribuidora Express 2020 de 62,9 millones, pero tan s¨®lo recupera del PSOE la cantidad de 22,8 millones, seg¨²n facturas emitidas a ¨¦ste, que ni siquiera se abonaron por el PSOE.

Transferencias que no aparecen. "Distribuidora Express 2020 gira la factura n? 01 /89 al Grupo Socialista del Parlamento Europeo por 119,8 millones de pesetas. Seg¨²n la contabilidad de aquella entidad, se cobra mediante dos transferencias, procedentes de Bruselas. En la documentaci¨®n remitida por el Tribunal de Cuentas no se ha detectado documentaci¨®n referente a tal pago por el PSOE".

50 millones desaparecidos. Filesa contabiliza unos pagos por importe total de 97,7 millones a Tecnolog¨ªa Inform¨¢tica 2020, una de las empresas de Aida ?lvarez. Esta ¨²ltima entidad no cobr¨® dicha cantidad, sino que fue a parar a los siguientes destinatarios: 40 millones, a Dorna-Promoci¨®n del Deporte; 6,7 millones a Seinlosa [propietaria de las oficinas donde se instal¨® el comit¨¦ electoral del PSOE], y los 50 millones restantes fueron cobrados en met¨¢lico por ventanilla del Banco Bilbao Vizcaya, "desconoci¨¦ndose la entidad del cobrador".

Filesa-El Viso. Otra de las irregularidades abordadas en el estudio es la salida de 67,7 millones de Filesa a causa, seg¨²n contabilidad, de una factura emitida por El Viso Publicidad. Pero el dinero no llega a esta ¨²ltima entidad, sino que es cobrado por otras personas: Natalia Bachs, empleada de Time Export, y dos personas vinculadas a Tema.

Hauser y Menet. Esta imprenta suscribe, entre otros, un contrato para la venta de bienes y servicios al PSOE por importe de 412 millones. De dicho importe, el PSOE satisface ¨²nicamente 248 millones. Filesa S.A., sin que exista contrato de adquisici¨®n de bienes y servicios con Hauser y Menet, S.A., paga a este proveedor 164 millones. La suma de ambos importes coincide con la cifra contratada por el PSOE".