Grecia barre las ganancias burs¨¢tiles

La frustraci¨®n ante la ausencia de un acuerdo internacional que impida la suspensi¨®n de pagos de Grecia ha pesado como una losa en los mercados. Las principales Bolsas mundiales han transitado en la zona p¨¦rdidas en una jornada que se abri¨® bajo la sombra de la duda de que el fin de la crisis griega est¨¦ pr¨®ximo: los ministros de Finanzas de la eurozona han aplazado hasta el pr¨®ximo mi¨¦rcoles su decisi¨®n sobre el programa de ajustes presentado por el primer ministro heleno, Lukas Papademos.

En Espa?a, el Ibex 35 ced¨ªa un ha ca¨ªdo un 1,18% en la sesi¨®n, hasta cerrar en 8.797,1 puntos y perder los 8.900 puntos que alcanz¨® el jueves, marcando un m¨¢ximo desde finales de octubre. En la semana, el indicador ha ca¨ªdo un 0,72%, con lo que ha dado fin a una racha de cuatro alzas semanales consecutivas. OHL ha sido el valor que m¨¢s ha avanzado en la semana, un 2,64%, seguido de Endesa (2,29%) y ArcelorMittal (2,03%). Los m¨¢s castigados desde el pasado lunes han sido Mediaset (-4,43%), ACS (-5,62%) e IAG (-6,7%).

La presentaci¨®n de resultados de Bankia ha sido uno de los hitos de la jornada de hoy, junto con la presentaci¨®n de la reforma del mercado laboral que, sin embargo, no ha tenido eco en las cotizaciones.La tercera entidad financiera espa?ola por activos gan¨® 309 millones de euros en 2011, un 13% menos, por debajo de lo esperado por los analistas. Las acciones de Bankia han perdido un 1,01% en la jornada.

Para cumplir con la normativa de saneamiento del sector financiero aprobada el pasado viernes, la entidad que preside Rodrigo Rato deber¨¢ destinar 5.074 millones de euros en 2012. De ese importe, 3.400 millones se destinar¨¢n a reforzar la cobertura de su riesgo inmobiliario. En este apartado dot¨® provisiones gen¨¦ricas por importe de 1.140 millones con cargo a los resultados de 2011, por lo que deber¨¢ asumir solo otros 2.260 millones. A esta cifra, se suma un refuerzo de su capital por importe de 1.674 millones de euros para cumplir con el ratio exigido por la nueva legislaci¨®n

Si en las primeras horas de negociaci¨®n eran los valores bancarios los que empujaban a la baja el principal indicador del mercado espa?ol, m¨¢s tarde tomaban el relevo otras compa?¨ªas. ArcelorMittal ha sido la compa?¨ªa con mayores p¨¦rdidas hoy, un 3,68%, seguida de Popular (-2,99%) y Mapfre (-2,54%). DIA, Inditex y Amadeus han frenado la ca¨ªda del Ibex 35, con avances del 2,69%, el 1,23% y el 1,13%.

Las ca¨ªdas de hoy se aceleraron despu¨¦s del desmarque del l¨ªder del Laos, uno de los partidos integrados en el Gobierno griego, que ha asegurado que no respaldar¨¢ el recorte adicional de gastos p¨²blicos por importe de 325 millones de euros que ayer exigi¨® el eurogrupo (ministros de Finanzas de los pa¨ªses que comparten la moneda ¨²nica). "Lo que me ha molestado especialmente es la humillaci¨®n del pa¨ªs", ha declarado George Kartzaferis. "Claramante Grecia no puede ni debe prescindir de la Uni¨®n Europea, pero podr¨ªa hacerlo sin la bota alemana", ha recogido Bloomberg.

Los ajustes son requisito previo que debe pactar Atenas con la troika (Uni¨®n Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) para la liberaci¨®n de ayudas por un importe de 130.000 millones de euros, lo que dar¨ªan paso al canje de la deuda griega en manos de los acreedores privados (fundamentalmente bancos) por otros t¨ªtulos, con una merma efectiva de su valor del 70%. Al final de la tarde se suced¨ªan las dimisiones de miembros del Gobierno de unidad nacional formado, adem¨¢s del ultranacionalista Laos, por los socialistas del Pasok y la formaci¨®n de centro-derecha Nueva Democracia.

La incertidumbre sobre Grecia ha sido mal recibida en el mercado de renta fija. La prima de riesgo espa?ola (diferencial de rentabilidad con el bono a 10 a?os alem¨¢n), que arranc¨® el d¨ªa en 316 puntos b¨¢sicos, se ha disparado hasta 343, aunque luego ca¨ªa hasta 339. La italiana, que desde que Mario Monti tomara las riendas del Gobierno italiano en noviembre ha venido relaj¨¢ndose, tambi¨¦n ha escalado hasta 370 puntos, tras haber iniciado la jornada en 346 (su m¨ªnimo en lo que va de a?o), nivel que manten¨ªa al final de la sesi¨®n. El euro ca¨ªa hasta 1,3178 d¨®lares, tras empezar el d¨ªa en 1,3326.

La prima portuguesa, sin embargo, que inici¨® el d¨ªa en 1.133 puntos, se ha ido relajando hasta 1.041 puntos b¨¢sicos despu¨¦s de que la web de la emisora de televisi¨®n TVI difundiera un v¨ªdeo filmado ayer en Bruselas, en el que el ministro de Finanzas alem¨¢n, Wolfgang Schauble, aseguraba a su hom¨®logo portugu¨¦s, Vitor Gaspar, que su pa¨ªs estar¨ªa "dispuesto" a revisar las condiciones del rescate del pa¨ªs luso si fuera necesario. Al final del d¨ªa se colocaba en 1.057 puntos.

Portugal obtuvo ayudas de la Uni¨®n Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por importe de 78.000 millones de euros el a?o pasado, a cambio de un plan de recortes de gastos y subidas tributarias que ha contribuido a paralizar la econom¨ªa lusa.

En Wall Street, los principales indicadores tambi¨¦n iniciaron la jornada con retrocesos y los manten¨ªan a media sesi¨®n. El Dow Jones perd¨ªa un 0,86%, el S&P 500 un 0,74% y el Nasdaq un 0,66%. Los inversores en Estados Unidos acogieron con ventas los m¨¢s recientes datos que reflejan que el crecimiento en la primera econom¨ªa del mundo a¨²n se tambalea.

El d¨¦ficit comercial aument¨® el pasado diciembre un 3,7%, hasta 48.800 millones de d¨®lares, su nivel m¨¢s alto en seis meses. Las cifras hechas p¨²blicas por el Departamento de Comercio indican que las importaciones crecieron un 1,3%, hasta 227.600 millones de d¨®lares, su nivel m¨¢s alto desde julio de 2008. Las exportaciones, por el contrario, se limitaron a avanzar un 1,3%, hasta 227.600 millones de d¨®lares. China, principal proveedor exterior de Estados Unidos, ha anunciado hoy que su super¨¢vit comercial se situ¨® en enero en 27.300 millones de d¨®lares, el nivel m¨¢s alto en seis meses. Las importaciones de la econom¨ªa asi¨¢tica cayeron un 15,3% y las exportaciones un 0,5%.

Si el sector exterior no mejor¨®, otro informe tambi¨¦n muestra que persiste la debilidad por el lado del consumo, que equivale a las dos terceras partes de la econom¨ªa estadounidense. El indicador de sentimiento de los consumidores que elabora la Universidad de Michigan cay¨® en enero m¨¢s de lo previsto, hasta 72,5 puntos, frente a los 75 del mes anterior, como consecuencia del encarecimiento de la gasolina. Los estadounidenses, enormemente dependientes del autom¨®vil en su vida cotidiana, deben pagar 3,5 d¨®lares por gal¨®n (aproximadamente cuatro litros), frente a los 3,28 de finales del a?o pasado.