Las Bolsas mundiales se ti?en de rojo por el temor a un contagio de la crisis de Evergrande

Las Bolsas europeas han arrancado la semana con fuertes ca¨ªdas, arrastrados por la crisis de la empresa china Evergrande, una de las inmobiliarias m¨¢s grandes del pa¨ªs, que sigue en el centro de las preocupaciones de los inversores. El Ibex 35 mitiga su ca¨ªda en torno al 1,2%, situ¨¢ndose por debajo de los 8.700 puntos, en m¨ªnimos desde junio, aunque en su peor momento de la sesi¨®n ha llegado a ceder un 2%. El resto de los parqu¨¦s europeos han sido a¨²n m¨¢s afectados por este pesimismo: Fr¨¢ncfort, Par¨ªs y Mil¨¢n han ca¨ªdo alrededor de un 2%. Wall Street tambi¨¦n cotizaba en rojo: poco antes de las ocho de la tarde hora espa?ola peninsular el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq ced¨ªan m¨¢s de un 2%. Los inversores tienen en su agenda tambi¨¦n la reuni¨®n de la Fed de este martes y mi¨¦rcoles, donde se espera que se sienten las bases para una reducci¨®n gradual de los est¨ªmulos monetarios, aunque el consenso apunta a que el anuncio real se aplazar¨¢ hasta noviembre o diciembre. Por ¨²ltimo, los ojos est¨¢n puestos en otros encuentros de una docena de bancos centrales en Jap¨®n, Reino Unido, Suiza, Suecia y Turqu¨ªa entre otros.

Dentro del ¨ªndice espa?ol, las mayores bajadas las han presentado ArcelorMittal, del 7,7%; BBVA, del 7,5%; Santander, del 4,8%; Acerinox, del 4%; Sabadell, del 3,7%; Bankinter, del 3,3%. En cambio, IAG y Enagas lideran los valores al alza, con ganancias respectivamente del 10,7% y del 1,4%. Seg¨²n apunta David Bahnsen, director de la firma de gesti¨®n patrimonial que lleva su apellido, en declaraciones a Bloomberg, ¡°Si bien la situaci¨®n de Evergrande est¨¢ al frente, la realidad es que las valoraciones de las acciones est¨¢n sobrecargadas y el mercado ha disfrutado de un descanso de la volatilidad durante demasiado tiempo¡±.

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China: ley a sangre y fuego

Las acciones de Evergrande se han desplomado m¨¢s del 15% despu¨¦s de haber perdido anteriormente hasta un 19% a m¨ªnimos de m¨¢s de 11 a?os. A finales de agosto, la compa?¨ªa reconoci¨® el riesgo de incurrir en impago ante las dificultades para obtener la liquidez necesaria por la suspensi¨®n de los trabajos en varios de los proyectos desarrollados por la compa?¨ªa. Los inversores temen que una posible quiebra del gigante chino pueda deteriorar la econom¨ªa del gigante asi¨¢tico, puesto que las deudas de la compa?¨ªa superan los 300.000 millones de d¨®lares (unos 255.000 millones de euros) y representan alrededor del 2% del PIB del pa¨ªs asi¨¢tico. El Banco Popular de China est¨¢ incrementando el efectivo en su sistema bancario para intentar mantener estable la liquidez al final del trimestre. El viernes inyect¨® 90.000 millones de yuanes (en torno a 12.000 millones de euros) en fondos netos a trav¨¦s de acuerdos de recompra a 7 y 14 d¨ªas, la mayor cuant¨ªa desde febrero, mientras que el s¨¢bado a?adi¨® aproximadamente 100.000 millones de yuanes netos adicionales en operaciones de mercado abierto.

Los problemas del ¡°Gran Rinoceronte Blanco¡± se sumaron a las crecientes preocupaciones sobre la salud de la econom¨ªa de China tras la reciente represi¨®n de Beijing contra las empresas tecnol¨®gicas. Por todos esos motivos, la Bolsa de Hong Kong ha registrado una ca¨ªda del 3,2%. Los d¨ªas festivos en Jap¨®n, China y Corea del Sur mantuvieron el comercio escaso, y la pol¨ªtica agreg¨® incertidumbre adicional con las elecciones en Canad¨¢ y Alemania cerrando la semana.

Otro importante punto de mira esta semana se centra en la reuni¨®n de la Reserva Federal que concluir¨¢ este mi¨¦rcoles, a la espera de la decisi¨®n sobre el calendario para reducir gradualmente la compra de bonos. El presidente de la entidad financiera, Jerome Powell, afirm¨® a finales que agosto que considera apropiado comenzar a reducir el ritmo de su programa de compras mensuales este a?o, dado que la econom¨ªa estadounidense ha mostrado un progreso sustancial hacia los objetivos de inflaci¨®n y de empleo. Sin embargo, remarc¨® que el inicio de este proceso no implicar¨ªa comenzar a subir tambi¨¦n los tipos de inter¨¦s oficiales.

Por otra parte, este fin de semana la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirti¨® que el Gobierno est¨¢ en peligro de quedarse sin efectivo en octubre a menos que el Congreso aumente el techo de la deuda que puede emitir el Ejecutivo de forma anual. ¡°Una demora que pone en duda la capacidad del Gobierno federal para cumplir con todas sus obligaciones probablemente causar¨ªa un da?o irreparable a la econom¨ªa estadounidense y los mercados financieros mundiales¡±, asegur¨® la secretaria.

En el mercado de las materias primas, los precios del crudo tambi¨¦n se vieron afectados por la reanudaci¨®n de la producci¨®n de las empresas de energ¨ªa en el Golfo de M¨¦xico de Estados Unidos, despu¨¦s de que varios huracanes consecutivos en la regi¨®n cerraran la producci¨®n. El precio del barril de petr¨®leo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 73,89 d¨®lares, con un descenso del 1,92%, mientras que el West Texas Intermediate se colocaba en los 70,36 d¨®lares, tras caer un 2,24%.

Por ¨²ltimo, la cotizaci¨®n del euro frente a la moneda estadounidense se colocaba en 1,1729 d¨®lares, mientras que la prima de riesgo espa?ola se situaba en 65 puntos b¨¢sicos, con el inter¨¦s exigido al bono a diez a?os en el 0,334%.