Credit Suisse pierde 4.000 millones por el fiasco de Archegos

Una cara desconocida en Wall Street apareci¨® el lunes de la semana pasada en las portadas de los principales diarios, que informaban de uno de los mayores fracasos burs¨¢tiles de los ¨²ltimos a?os. Bill Hwang, surcoreano afincado en Nueva York que opera a trav¨¦s de la firma de inversiones Archegos, perdi¨® en pocos d¨ªas 10.000 millones de d¨®lares tras fracasar sus inversiones en firmas estadounidenses y chinas. Con ¨¦l, arrastr¨® a al menos siete grandes bancos internacionales, que le prestaron miles de millones que invirti¨® a trav¨¦s de derivados financieros. Credit Suisse, el banco m¨¢s expuesto a las p¨¦rdidas, ha anunciado este martes que el fiasco le ha costado nada menos que 4.400 millones de francos suizos (3.980 millones de euros).

El banco, con sede en Z¨²rich, ha anunciado el cese de m¨¢s de media docena de ejecutivos, entre ellos dos consejeros que abandonar¨¢n la entidad: Brian Chin, director ejecutivo de banca de inversi¨®n y Lara Warner, directora de riesgo y cumplimiento. En sustituci¨®n de Chin entrar¨¢ Christian Meissner, antes vicepresidente de banca de inversi¨®n en la firma suiza y antiguo ejecutivo de Bank of America Merrill Lynch y Lehman Brothers. El asiento de Warner lo ocupar¨¢ Joachim Oechslin, hasta ahora alto cargo del departamento de riesgo.

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Asimismo, seg¨²n Bloomberg, el presidente del consejo de administraci¨®n de Credit Suisse, Urs Rohner, se ha ofrecido a renunciar a su remuneraci¨®n de 1,5 millones de francos (1,35 millones de euros) para 2020 y se han suprimido las primas del consejo para ese a?o. Rohner dejar¨¢ el cargo a finales de este mes, cuando el consejero delegado de Lloyds Banking, el portugu¨¦s Antonio Horta-Osorio, tomar¨¢ el relevo, un cambio planificado desde diciembre.

Tras una semana de especulaci¨®n sobre el tama?o del agujero que dejaron los negocios con Hwang, la firma suiza ha reconocido en un comunicado que las p¨¦rdidas ¡°contrarrestar¨¢n los muy buenos resultados¡± que esperaba lograr en este primer trimestre de 2021, y asegura que trabajar¨¢n para que no vuelva a ocurrir, seg¨²n las palabras de su director ejecutivo, Thomas Gottstein: ¡°La importante p¨¦rdida en nuestro negocio relacionada con la quiebra de un fondo de cobertura en Estados Unidos es inaceptable. (...) Estamos plenamente comprometidos a abordar estas situaciones. Se aprender¨¢n serias lecciones.¡±

Credit Suisse ha anunciado que el suceso arruinar¨¢ las cuentas trimestrales de la entidad, que espera unas p¨¦rdidas antes de impuestos de 900 millones de francos (813 millones de euros). Hasta la pasada semana esperaba cerrar con fuertes ganancias por sus negocios de banca de inversi¨®n, gesti¨®n de patrimonios y gesti¨®n de activos, ¡°con especial fuerza¡± en la divisi¨®n de Asia-Pac¨ªfico.

El hoyo en los resultados para este trimestre ha provocado que el banco suizo recorte un tercio su propuesta de dividendos para 2020 y anule su programa de recompra de acciones. Desde que trascendi¨® la noticia, el viernes 26 de marzo, las acciones de la firma, que cotiza en Suiza, han ca¨ªdo un 18,9%.

Para analizar las repercusiones a largo plazo del asunto, el banco ha anunciado dos investigaciones externas supervisadas por la direcci¨®n. ¡°Reconocemos que tanto el fondo de cobertura de EE UU como los fondos de financiaci¨®n de la cadena de suministro [de la compa?¨ªa] requieren una revisi¨®n y un escrutinio considerable¡±, detalla la entidad en la nota.

Credit Suisse no fue el ¨²nico banco que sostuvo el apalancamiento de Bill Hwang. Tambi¨¦n participaron en la cat¨¢strofe gigantes como Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Wells Fargo y UBS, pero gestionaron m¨¢s r¨¢pidamente la crisis y se deshicieron r¨¢pidamente de sus posiciones en Archegos, lo que les permiti¨® minimizar sus p¨¦rdidas. No fue el caso del banco japon¨¦s Nomura, que seg¨²n JP Morgan habr¨ªa perdido hasta 2.000 millones de d¨®lares.